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（一）按照國家及公司有關規定，辦理現金收付和銀行結算業務：
1 、根據公司規定，審核報銷單據；
2 、根據手續完整的單據，進行報銷；
3 、每日核對庫存現金與網銀余額，確保賬實相符。
（二）根據國家與公司的有關規定，辦理公司的外匯業務：
1、根據外匯的管理規定，辦理外匯的支出；
2、辦理外匯收匯、結匯業務。
（三）負責與外部主管部門（銀行）業務往來工作：
1、 負責支票購買、網銀、回單柜等銀行事務辦理；
2 、開戶許可證的申請與變更手續；
3、 提現、存款與轉賬。
（四）辦理稅務納稅工作：
1、 根據會計主管核算的應繳稅金，填寫納稅繳款書；
2、經審批系統，上報財務部負責人審核，各級領導審批后，在規定的稅務納稅時間內完成繳稅工作。
（五）負責發放工資：
1、 根據考勤資料情況，審核人力資源部遞交過來的工資明細表；
2、 根據領導簽字、手續完整的工資明細表辦理銀行手續，發放工資。
（六）按時辦理現金、銀行存款日記賬登記工作及月底對帳工作：
1 、據報銷完成的憑證和銀行結算業務逐日逐筆登記入帳；
2、 對月底賬面上的現金、銀行存款進行核對并編制銀行余額調節表；
3、 按照資金使用情況編制資金日報表與收支統計表。
（七）定期匯報項目公司的資金變動與費用支出情況：
1、 每日向公司領導報送公司的資金日報表；
2 、每日向公司領導報送公司的費用支出情況表。
（八）公司安排的其他工作。