1、辦理現金、銀行、票據等相關業務;
2、登記現金、銀行日記賬、資金信貸報表等;
3、報銷單據和原始憑證的審核;
4、保管并管理庫存現金、各種空白支票、票據及銀行支付密碼器等;
5、發票的購買、保管及開具;
6、編制每月現金流量表,協助領導完成現金流預測;
7、積極和銀行對接公司授信、貸款等融資工作
7、定期整理會計憑證,完成會計憑證歸檔;
8、負責應收往來工作,定期和客戶對接對賬和回款管理等工作;
9、完成上級領導交辦的其他工作;
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