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崗位職責：1、保管庫存現金，收支現金，登記現金日記帳，做到日清月結，保證帳實相符、賬賬相符。并于月末形成紙質文檔留存。
2、審核、核對銀行支付憑證，根及時辦理銀行制單、支付工作，并登記銀行日記賬，做到日清月結，保證帳實相符、賬賬相符，并于月末形成紙質文檔留存。
3、根據各部門資金使用、需求情況編制資金預算表。
4、編制資金日、月報，根據月度銀行結存情況，編制銀行余額調節表。
5、保管支票、銀行匯票等銀行結算票據等資料。
6、每月末盤點庫存現金，并與會計核對，編制現金盤點表，以保證賬實相符。