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1. 資金管理：
   • 負責現(xiàn)金、銀行存款及其他金融資產(chǎn)的日常管理，包括存取、保管和盤點。
   • 確保所有資金交易符合公司的財務(wù)政策和流程，防止資金損失。
2. 賬務(wù)處理：
   • 根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，如現(xiàn)金收付款憑證、銀行收付款憑證等。
   • 準確記錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，確保賬實相符。
   • 定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，解決未達賬項問題。
3. 票據(jù)管理：
   • 管理支票、匯票、本票等票據(jù)的購買、使用、保管和注銷，確保票據(jù)的安全和合規(guī)使用。
   • 審核并開具發(fā)票、收據(jù)等財務(wù)憑證，確保其真實性和準確性。
4. 報銷與付款：
   • 審核員工的費用報銷申請，確保其符合公司規(guī)定和財務(wù)政策，及時支付報銷款項。
   • 根據(jù)付款計劃或指示，處理供應(yīng)商、服務(wù)商等外部單位的付款事宜。
5. 稅務(wù)申報與繳納：
   • 協(xié)助財務(wù)部門進行稅款計算、申報和繳納工作，確保公司稅務(wù)合規(guī)。

出納工作不僅需要細致、耐心和責任心，還需要具備一定的財務(wù)知識和良好的職業(yè)道德。通過不斷優(yōu)化工作流程和提高工作效率，出納可以為企業(yè)或機構(gòu)的穩(wěn)健發(fā)展提供堅實的財務(wù)支持。