1、遵守集團及公司有關財經紀律,嚴格執行現金管理規定;及時辦理現金收付和銀行結算業務,登記現金和銀行存款日記賬,做到日清日結;妥善保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票和有關印章等;
2、嚴禁白條抵庫。原始憑證及時傳遞會計入賬;及時與銀行定期對賬,每月終了及時做出銀行存款余額調節表; 及時編制資金周報表;
3、審核各項資金報表并按集團要求報送;每月15號后在平臺發送當月收款情況表;
各公司資金月度預算報表(滾動);各公司資金月度合并預算報表(滾動);各公司的資金統籌與調度
4、積極配合公司內部審計人員的工作,對各公司租賃保證金、廣告費收入、停車場收費進行不定期抽查;
5、每日收臨時停車費并及時存入銀行;
6、打印交款通知單,核對交款通知單無誤后簽字,主管會計簽字復核后由管理處下發各客戶;
7、 收款核對支票大小寫是否相符,印章是否清晰,是否符合集團法務部規定由合同法定客戶交款,如為他人代交,則要求該客戶出具授權書,并在物業軟件確認收款;
8、根據合同收取租賃保證金、根據客戶裝修申請收取裝修押金和零星廣告粘貼費等,開具相關收據;核銷物業系統租賃收入與管理費收入項目并對物業系統進行結賬及系統問題維護對接供應商
9、合理安排資金,運用閑置資金進行安全理財;各公司理財產品收益年度經營分析報告及下一年度理財規劃;.各銀行理財產品議價5.各銀行理財產品調研報告6.各公司理財產品收益統計報表及合并報表。
10、公司融資調研及融資工作;制定相關資金管理制度
11、協助做好客戶服務等相關工作;
12、完成其他由上級領導指派的工作。
任職要求:人力資源服務許可認證
人力資源服務許可證是由國家人力資源與社會保障相關部門頒發,代表人才經紀人所在企業可以合法開展人力資源相關業務的資質證件。展示該標簽代表該企業發布此職位時已上傳《人力資源服務許可證》或《人力資源服務備案證書》并經由平臺審驗通過。
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