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1、負責現金、銀行存款及有價證券的收付管理，包括提取、保管、收付手續、銀行結算業務及定期對賬工作。
2、登記現金和銀行存款日記賬，根據合同做好資金收支統計表，定期編制資金（日、周、月）報表確保資金賬目清晰、準確 。
3、負責審核日常票據的合規性、合法性。
4、根據審批流程，完成項目各條線支付結算工作。
1）嚴禁未經流程結束的付款；
2）禁止資金在未經同意的情況下從非共管賬戶支付；
3）付款結束后第一時間知會項目領導、流程發起人以及財務條線。
5、負責發票、收據開具及管理工作。
6、執照、印章、銀行資料、項目相關手續保管、登記、使用配合執行工作（共管資料配合雷總）；負責各種票據保管工作，包括單據、憑證、賬冊、報表等資料整理、歸檔。
7、負責總公司外協配合工作，包括常熟市工商、稅務、銀行、社保及相關部門業務往來。
8、領導安排交辦的其他工作。