一、崗位職責
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務。
2、庫存現金不得超過企業規定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。
3、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。
5、對報銷憑證認真審核,不符合規定的有權拒付。
6、現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、帳實相符。
7、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款,未經領導批準的單據不得隨意付款。
8、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項。
9. 完成財務部經理交辦的其他工作。
二、任職要求
1、財務相關專業,擁有會計從業資格證書;
2、擁有3年以上工作經驗。
3、上午8點半,下午5點半,單休。
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