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更新于 4月2日

財務資金主管

8000-10000元

职位描述

現金流管理理財管理融資管理結算管理銀行網銀管理支付管理余額對賬管理

一、崗位職責

1、負責執行國家及公司資金結算支付相關制度,管理公司資金結算日常工作和收付款業務;

2、負責公司資金預算及報告的編制和匯總;

3、具體實施公司資金運作方案,對公司的資金調配、計劃制訂及資金運作提出建議;

4、負責編制匯總公司內部資金報表并進行分析;

5、負責按公司規定或決議對銀行帳戶的開立、注銷、詢證等相關業務進行辦理。

6、負責按公司規定或決議辦理貸款發放,貸款本金、利息的償付及貸款項目跟蹤工作;

7、負責按規定辦理各類票證業務,包括但不限于匯票、本票、信用證等有價證券的收付和保管。

8、負責完善和優化資金管理制度和流程,包括資金預算、流程設置、資金日報等。

9、完成直屬領導交辦的臨時性工作。

二、任職要求

1、有良好的政治素養、職業道德和個人操守,愛崗敬業,作風正派。

2、年齡35歲以下,本科及以上學歷,財務管理、會計學等相關專業,會計中級及以上職稱。

3、5年以上大中型企業資金管理經驗、3年以上團隊管理經驗。

4、具有良好的文字功底,優秀的公文寫作能力;

5、具備良好的邏輯思維能力、溝通表達能力;

6、工作抗壓能力良好,能夠接受正常的加班工作;

三、職位福利:

五險一金、餐補、交通補貼、通話補貼、高溫補貼、采暖補貼、節日福利、員工食堂、員工宿舍。

四、工作及休息時間:

早10:00——晚7:00,午休1:30——3:30,周末雙休。

備注:因公司地址較遠,故可乘坐公司班車上下班,班車站點遍布烏市各個區域。

工作地点

德潤產業園(裝修中)
以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,
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职位发布者

張先生/招聘主管

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新疆德潤經濟建設發展有限公司
新疆德潤經濟建設發展有限公司(以下簡稱德潤公司)是經烏魯木齊市人民政府批準,由甘泉堡經濟技術開發區管理委員會出資設立的國有獨資公司,注冊資本金10億元人民幣,是甘泉堡經濟技術開發區管理委員會重點打造的國有資產經營平臺及烏魯木齊市級優勢產業集團之一。德潤公司涉及行業分布于股權的投資和其他國有資產的投資、管理與經營;城市基礎設施配套項目建設管理、拆遷安置及服務;土地整理與開發、土地治理;城市園林綠化;環境治理;酒店、寫字樓、商場、停車場商業設施的開發投資與經營管理;物業管理;市場管理;建筑工程施工;房屋、設備、場地租賃;非占道停車場服務;倉儲服務等領域,具有產業多元化、行業布局廣的特點,德潤公司在未來的戰略發展機遇期內,將積極探索從資產運營型向資本運營型轉變,以甘泉堡經濟技術開發區“建設博格達峰腳下的產業航母、絲路經濟帶上的創業硅谷”為引領,以“招引百億企業、培育百億集群、打造千億園區”為總目標,按照甘泉堡經濟技術開發區構建八大產業園區、四個特色小鎮、四個現代服務業園區、八個創新綜合體等產業發展格局,繼續推進“投資建設、融資創新、城市開發、資產經營”四大核心任務,以“德行天下、潤澤社會”為使命,發揚“激情、忠誠、勇氣、包容”的企業精神,忠實履行烏魯木齊市人民政府授權國有資產經營管理職能,堅定不移地按照甘泉堡經濟技術開發區管理委員會的要求履行好國有資產出資人代表的職責,通過國有資產經營平臺、投融資平臺兩大功能的實現,努力將德潤公司打造成為綜合優勢領先、注重社會責任,擁有核心競爭力的國有投資控股公司,為甘泉堡經濟技術開發區社會發展做出應有的貢獻。
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