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工作職責：
1.協助安排公司網銀銀企付款工作，確保資金按時準確支付。
2.協助業務部查詢收款情況，處理客戶承兌銀行簽收和更新票據臺賬。
3.協助采購部安排票據背書供應商付款工作。
4.主導現金報銷費用單據的處理，單據審核（事項真實、發票準確、報銷標準合理），及時登記入系統收支賬目。
5.不定期協助各部門翻閱查賬歷史單據查賬工作。
6.每月5號左右，針對銀行和現金紙質單據涉及稅務需要的單據，如發票、銀行、現金付款單、費用報銷單等進行抽取、復印并整理提交給稅務部門。
7.每月10號，完成公司結算水電、稅金、廠房租金等的登記入賬工作。
8.每月月底，整理歸類憑證單據存檔。
9.每月月底，記錄私人借款和利息登記報銷工作。
10.每月把做好的所有相關電子報表按年、按月進行整理歸檔備份到移動盤，并妥善保管電子文檔數據。
11.按時檢查成本模塊、資產模塊、應收應付模塊、稅務等明細與總賬模塊的一致性，跟進處理異常情況。
12.審核記賬憑證，編制會計報表和經營分析表，編制單體財務報表、合并報表；編寫月度、季度、半年、年度財務報告。
13.負責現金、票據盤點工作。