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崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理及現(xiàn)金管理工作，做好公司業(yè)務(wù)收銀結(jié)算，盤點現(xiàn)金送存銀行，按月編制庫存現(xiàn)金盤點表；及時落實到賬資金，完成財務(wù)系統(tǒng)結(jié)算，確保賬實相符；保管空白支票、收據(jù)等有價證券，保證有價證券的安全性；

2.負(fù)責(zé)維護(hù)財務(wù)系統(tǒng)輔助信息，及時完成系統(tǒng)相關(guān)信息維護(hù)，保證資金支付及財務(wù)核算工作順利開展；

3.負(fù)責(zé)核對業(yè)務(wù)平臺，組織收銀數(shù)據(jù)核對，及時反饋對賬問題，確保系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬實相符；審查會員退卡資料，及時退款，提高客戶服務(wù)滿意度；

4.按集團(tuán)內(nèi)部資金市場交易規(guī)則進(jìn)行籌融資日常管理工作；

5.負(fù)責(zé)組織開展資金計劃管理工作，對接各單位做好業(yè)務(wù)資金的匹配與安排工作；進(jìn)行資金計劃執(zhí)行分析，出具“資金計劃分析報告”，提高資金計劃編制的質(zhì)量及效率；強(qiáng)化現(xiàn)金流管理，制定現(xiàn)金流監(jiān)控指標(biāo)體系并實施監(jiān)控；定期進(jìn)行現(xiàn)金流專項分析，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低資金成本；

6.負(fù)責(zé)共享中心關(guān)鍵用戶工作，對接共享中心權(quán)限設(shè)置及流程搭建，收集公司報賬單證，及時送達(dá)共享中心，保證公司業(yè)務(wù)及時上線、支付；

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格：

學(xué)歷：碩士研究生及以上；

專業(yè)：主修財會、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)；

工作經(jīng)驗：具有3年及以上工作經(jīng)驗；

年齡：40周歲及以下；

技能要求：

1.掌握財務(wù)法規(guī)和稅收政策等知識；

2.能夠獨立完成財務(wù)核算工作；

3.具有良好的溝通能力及目標(biāo)管理能力；

4.熟練使用辦公軟件及相關(guān)的財務(wù)軟件；

5.品行端正，有責(zé)任心、使命感，高效嚴(yán)謹(jǐn)并具有較高的專業(yè)素養(yǎng)和親和力。

福利待遇：國企正式編制，六險二金，年節(jié)福利，免費健身，高溫補(bǔ)貼，取暖補(bǔ)貼，交通補(bǔ)貼，員工食堂等。