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崗位職責：主要負責制度建設、審核原始憑證、現金收支結算、銀行收支結算、資金管理、票據管理、黨費賬戶管理、工會收納管理等相關工作。

1.制度建設。建立健全現金銀行出納相關管理制度，規范相關工作流程、標準，并監督執行。

2.審核原始憑證。審核各項辦理結算業務的原始單據，對發票信息、資金申請、結算明細、報銷限額等相關業務項目進行審核。

3.現金收支結算。負責分公司現金業務相關工作；負責對分公司貨幣資金進行期末對賬工作，分析賬面與實際差額，填報現金盤點表。

4.銀行收支結算。負責分公司所屬各銀行賬戶中收支款項性質的確認工作，銀行付款結算業務(包括支票業務及網銀匯款業務等)的申辦填報工作；負責網銀各項費用的撥付和相關稅費的收繳，開轉賬支票填寫，支票領用明細登記，及后期原始票據追繳工作；負責職工工資、獎金等薪酬各項費用的發放；負責對分公司各個銀行賬戶進行期末對賬工作，分析賬面與實際差額。

5.資金管理。負責隨時關注貨幣資金存量，定時向北巴公司上交上收款；負責月度分公司資金計劃編制及上報、月末資金使用情況監管、工資、獎金等報表的報送。

6.票據管理。負責分公司銀行開戶許可證、開戶申請書、銷戶申請書及分公司銀行轉賬支票、現金支票等重要票據及證件的保管和使用管理。

7.工會收納管理。負責工會現金、支票、網上銀行等收付業務，登記現金及銀行日記賬。

8.其他。完成公司上級領導交辦的其他任務；協助其他部門完成有關工作。

任職條件：

1. 政治面貌：中共黨員及預備黨員優先。

2. 教育背景：財會專業或相關專業大學本科及以上學歷。

3.工作經驗：應屆畢業生或財務管理工作經驗滿1年。

4.知識技能：熟知《會計法》及相關法規，了解財務管理知識。能夠熟練使用常用辦公軟件。熟練掌握各種票據的填寫和使用規范，確保票據業務的安全和準確。