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1、日常業務辦理：
（1）結算業務：負責辦理公司現金、銀行結算業務；辦理提取現金、存現業務、現金報銷業務；負責辦理銀行存款進賬、簽發支票、電匯、本票等結算業務；負責領取銀行業務回單及對賬單。
（2）臺賬管理：負責登記現金、銀行存款日記賬；根據現金收支業務登記現金日記賬，做到日清月結；根據銀行結算業務，登記銀行存款日記賬，定期與銀行核對，做到賬實相符。
（3）報表管理：負責編制公司資金日報表。每日將公司資金日報表向本部主管報送，主管簽字后向主管部門經理報送；每月定期向會計上交本月財務單據；每月編制現金及銀行存款收付日報表。
（4）票據管理：負責保管庫存現金，定期盤點，做到賬款相符；負責購買、保管及簽發支票及其他銀行票據并且定期盤點。
2、完成上級領導交辦的其他工作。