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1、工作職責
（1）負責現金收付、銀行存款、銀行結算、銀行賬戶開銷等管理工作，并監督預算的執行情況，確保預算的合理性和有效性；
（2）負責系統和渠道數據核對，確保賬實相符和資金安全；
（3）根據業務需求及時開通收款渠道，并對收款渠道進行日常維護；
（4）協同完成項目報告的編制和分析工作；
（5）負責日常單據的搜集、整理、保存和歸檔等基礎檔案管理；負責銀行重空的保管，確保使用登記信息完整；
（6）
制定并完善相關業務SOP；
（7）協助集團處理好與金融機構等相關部門關系;同時完成上級領導交付的其他工作。
2、任職資格
（1）本科及以上學歷，金融、經濟、會計、審計等相關專業；
（2）1年以上資金崗位或相關領域的工作經驗，取得初級會計證書，具有銀行從業經驗者優先；
（3）熟悉企業會計準則及相關財經法規，熟練金蝶及日常辦公軟件操作，熟悉辦理各項銀行業務；
（4）熟悉金融市場和金融產品，了解資金配置；
（5）具備良好的溝通能力和團隊合作精神，較強的書面表達能力，能夠與不同部門進行有效的協調和溝通，能主動獨立解決工作中的基礎問題；
（6）具備較強的數據分析和報告撰寫能力，能夠獨立承擔項目；
（7）具備良好的職業道德和操守，工作嚴謹、踏實敬業、誠實守信、敏感果斷，能夠承擔一定的工作壓力。