1在財務部長的領導下,做好現金管理工作。
2按規定收付現金,保證現金安全。
3每日核對庫存現金,保證帳存與庫存現金相符。
4按規定登記現金日記帳,保證真實清楚。
5按規定裝訂憑證,保證裝訂質量。
6根據公司公司要求開設銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶。
7根據月資金計劃及時向財務申請資金,以保證充足的流動資金。
8根據要求簽發內部轉帳支票,超過1萬元以上的支出,需總會計師或財務部長人簽字認可,方可支出。
9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據,及時領取各種回單。
10月終及時調整未達帳項,保證未達帳項不跨月。
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