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1、建立健全現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

2、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)金賬做到日清月結(jié)，銀行存款按月定期核對(duì)，及時(shí)清理未達(dá)款項(xiàng)；

3、現(xiàn)金、銀行的收付款情況要逐筆登記，做到手續(xù)齊全、內(nèi)容真實(shí)、記錄清楚；

4、妥善保管好現(xiàn)金和銀行票據(jù)及其它相關(guān)財(cái)務(wù)紙據(jù)；

5、復(fù)審原始憑證，填制記賬憑證；

6、嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)工作流程，遵循“審、批、辦理”原則；

7、管理好公司財(cái)務(wù)章、名章、發(fā)票專用章、網(wǎng)上銀行K寶，保證網(wǎng)銀密碼安全；

8、負(fù)責(zé)公司增值稅發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開具、保管工作；

9、配合會(huì)計(jì)做好公司財(cái)務(wù)報(bào)表工作，出具公司應(yīng)收、應(yīng)付報(bào)表；

10、協(xié)助會(huì)計(jì)做好公司工商稅務(wù)方面的相關(guān)工作；

11、工作細(xì)心，不得出現(xiàn)錯(cuò)開發(fā)票、錯(cuò)匯款等現(xiàn)象；

12、嚴(yán)格執(zhí)行公司的保密及其它制度。

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