崗位職責:
1、根據各個標準審核票據的完整性,審核完整的票據及時付款;根據付款完畢的票據做賬,核對賬面余額和銀行余額對賬,保證賬實相符;
2、編制資金管理報告,分析各項投資資金的投入產出情況,提升資金利用率和收益率;
3、每月根據U8中的銀行日記賬和現金日記賬和銀行賬戶實際余額和現金對比填寫《資金余額調節表》并上報;
4、嚴格按照公司資金支付制度進行資金管理,執行“三個一律”的資金管理原則:即超過控制標準的一律不予支付,未經財務審批的一律不予支付、認為不合理的一律不予支付;
5、根據每日資金收支匯總登記月資金報告,為財務報告提供數據支持。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務管理、會計相關專業;
2、3年以上制造也會計從業經驗優先,初級會計職稱及以上優先;
3、優秀應屆畢業生可投遞簡歷。