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工作職責：
1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金、收據等資金往來票證，辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則；
2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和公司貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金；
3、嚴格執行資金使用管理制度，完善資金使用審批手續；
4、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報，作出處理；
5、及時準確傳遞收付款單據，由會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證；
6、月末與總賬核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務負責人審核；
7、及時編制現金支出月報表，并報送給企業負責人、財務部負責人；
8、根據現金支出預算，監督現金支出，定期進行現金支出預算分析，及時向財務部負責人匯報資金結余和使用情況；
9、負責銀行票據的收付、核對及登記工作；
10、每月提交財務各項報表，月工作總結；
11、服從分配與管理，按時完成公司交代的其他工作；
12、保守本單位的財務以及商業秘密。

任職資格：
1、大專及以上學歷，有相關企業任職出納的經驗。
2、誠實、可靠、認真、細心、具有敬業精神。有責任心，對公司資金收付負責。
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務