辦理銀行結算,規范使用支票,并嚴格控制簽發空白支票。
登記日記賬,確保日清月結,并保管庫存現金和有價證券4。
保管財務印章和有關票據
執行工資計劃,監督工資使用。
審核工資單據,并負責工資的發放。
負責公司日常的費用報銷
審核審批相關單據,確保符合規定
負責銀行存款支出
協助會計人員進行賬務處理,包括編制和核對營業數據7。
遵守財經法規、現金管理制度和職業道德
保守公司商業機密,不泄露會計信息
負責日常收支的管理和核對
開具各項票據,并協助會計進行賬務處理
協助進行銀行對賬,并輸出銀行存款余額調節表
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