1、負責銀行賬戶的開立,銷戶等銀行賬戶管理工作;根據業務人員的要求向銀行提交資料辦理保函、承兌匯票、貸款等業務;
2、負責日常匯款業務并打印回單,及時登記資金日記賬,編制銀行余額調節表;
3、每日上午 10點前完成各公司資金日報并上報給財務經理;
4、月末與會計核對資金發生額與余額;
5、妥善保管相關財務印章、支票、U盾;
6、審核費用票據及工資合規性并完成支付報銷工作;
7、根據賬務處理需要,及時將單據整理移交給會計編制憑證;
8、負責取得各銀行貸款利息、及相關費用發票;
9、領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務、金融相關專業;
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟練掌握 Excel 和財務軟件;
4、善于處理流程性事務,具有良好的學習能力、獨立工作能力;
5、工作細致,責任感強,具有良好的溝通能力、執行能力、團隊精神;
雙休、法休、中午提供午餐