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銷售賬務處理（60%）

1、 將訂單部或項目部提供的對賬、開票數據與SAP系統帳載數據進行核對，核對一致并確認無誤后，開具銷售發票并在SAP系統中記賬；

2、 審核并糾正當月銷售訂單數據；

3、 根據收到的客戶現金回款或匯票，填制預收賬款或沖減應收賬款憑證并清賬；

4、 做好應收賬款回款跟蹤及應收賬款余額核對工作；

5、 規定時間內，完成結賬相關工作；

6、 按時、按要求完成收入、應收數據維護；

7、 配合業務部門完成與銷售客戶的對賬工作，核對確認客戶詢證函；

8、 監督監控現金流入情況，根據客戶賬期做出現金流入的短期及中長期預測，并形成報告數據。

應收報告分析及處理（15%）

1、 根據各需求部門要求，出具應收賬款、銷售數據、開票情況報告，總部銷售周報等；

2、 根據客戶信用及回款和開票情況，為相關部門提供逾期數據報告，并提出財務部門相關建議；

3、 按時完成公司管理層會議所需數據搜集以及整理工作；

4、 出具應收賬款及預收賬款帳齡分析表，分析并處理異常賬務。

應收賬款管理（10%）

1、 參照客戶之前的信用情況，參與完成應收賬款信用額度控制相關的各項工作；

2、 協助完善和執行公司應收賬款管理制度。

BussisinessPartner /業務伙伴支持(10%)

支持業務部門發展，提供財務數據及咨詢服務支持。

Other tasks其他工作(5%)

1、 參與財務審計、盤點等工作；

2、 協助財務主管完成其他工作；

3、 在完成本職工作的基礎上，能積極應對部門臨時安排的其他工作；