崗位職責:
1.負責公司資金的日常收付結(jié)算工作,確保資金收付的準確性、及時性和安全性,嚴格按照公司財務制度和相關法規(guī)辦理資金收支業(yè)務,審核資金收付憑證和相關手續(xù)。
2.管理公司銀行賬戶,包括開戶、銷戶、變更等手續(xù)的辦理,定期核對銀行賬戶余額,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3.監(jiān)控各賬戶的資金余額和資金流動情況,進行資金頭寸的預測和管理,合理安排資金調(diào)度,避免資金閑置或短缺,提高資金使用效率,降低資金成本。
4.制定資金計劃,監(jiān)控現(xiàn)金流,優(yōu)化現(xiàn)金池管理,統(tǒng)籌跨境資金調(diào)撥。
5.編制資金日報、周報、月報等各類資金報表,及時、準確地反映公司資金的收支、結(jié)余、流向等情況
6.推動資金管理系統(tǒng)使用,資金信息化和數(shù)字化建設,推進銀企直連,優(yōu)化流程,完善資金管理制度。
7.年度審計對接資金相關工作。
任職要求
1. 統(tǒng)招本科以上學歷,金融、財務、經(jīng)濟等相關專業(yè)優(yōu)先。有英語語言優(yōu)勢、銀行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
2.具備優(yōu)秀的團隊協(xié)作能力、溝通協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力。
3.具有2 年以上資金管理相關崗位工作經(jīng)驗。
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