崗位職責(zé):
預(yù)算編制:
1. 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施預(yù)算管理制度及預(yù)算管理工作流程的建立與完善,編制預(yù)算控制管理方案;
2. 負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算的組織、編制、評審、調(diào)整及分解工作,負(fù)責(zé)公司月度內(nèi)控預(yù)算及費(fèi)用目標(biāo)的編制及下發(fā)工作;
3. 指導(dǎo)各預(yù)算責(zé)任部門按統(tǒng)一格式編制部門預(yù)算,負(fù)責(zé)預(yù)算整理及上報。形成公司銷售收入預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算、采購預(yù)算等相關(guān)預(yù)算;
4. 根據(jù)組織的需求和優(yōu)先級,對預(yù)算資源進(jìn)行合理分配。與部門負(fù)責(zé)人溝通,了解各部門的需求,并協(xié)調(diào)資源的合理配置;
5. 協(xié)助制定公司各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)至各責(zé)任部門,以保證各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),保證公司銷售目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);
6. 匯總、平衡公司各部門預(yù)算,就平衡過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行協(xié)調(diào),提出調(diào)整建議。組織預(yù)算評審,報公司領(lǐng)導(dǎo)層審核后報集團(tuán)公司預(yù)算委員會審批;
7. 根據(jù)會計期間的經(jīng)營和預(yù)算效果,編制利潤預(yù)測表;
8. 跟蹤監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況,對各責(zé)任部門的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析,確定差異的原因,并提出改善和調(diào)整措施,以優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行效果;
9. 識別和評估與預(yù)算相關(guān)的潛在風(fēng)險,并制定相應(yīng)的風(fēng)險管理策略。監(jiān)控風(fēng)險的發(fā)生和演變,及時采取措施進(jìn)行風(fēng)險控制;
10. 不斷改進(jìn)和優(yōu)化預(yù)算流程和工具,提高預(yù)算的效率和精確度。與相關(guān)部門合作,分享最佳實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn),推動預(yù)算管理的提升;
11. 負(fù)責(zé)與共享中心對接管理報表入賬規(guī)則、邏輯及核算口徑,按照管理要求輸出至BP進(jìn)行數(shù)據(jù)分析;
12. 負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行部門其他項(xiàng)目工作。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科,財會、審計等相關(guān)專業(yè),或接受過財務(wù)預(yù)算管理等方面的專業(yè)培訓(xùn);
2、有全面預(yù)算管理經(jīng)驗(yàn),有CMA資格證書、有預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;
3、熟悉財務(wù)管理、預(yù)算編制、經(jīng)營分析等業(yè)務(wù)流程;
4、具有扎實(shí)的財稅專業(yè)知識,擅長預(yù)算管理模型,熟練使用各種辦公軟件;
5、積極主動學(xué)習(xí),具有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)敏感性、能夠快速掌握新知識并加以運(yùn)用;
6、具有良好的協(xié)作、溝通和指導(dǎo)技能,具備團(tuán)隊協(xié)作精神,抗壓能力強(qiáng)。