崗位職責:
1、負責公司各銀行賬戶日常收支的管理和核對,確保付款信息的準確性,并檢查單據審批流程是否齊全,準確支付款項;
2、每日更新并登記現金、銀行日記賬,做到日清月結,賬實相符;
3、負責公司銀行賬戶的管理,包括開戶、變更、銷戶等工作,及銀行U盾、票據保管;
4、了解銀行融資、外匯業務、工程項目保函等事項的辦理流程;
5、財務系統收付款單據錄入、維護,做好賬務核對;
6、編制資金計劃、銀行余額調節表等出納報表,做好資金規劃、管理;
7、部分會計工作內容:(1)單據整理、憑證裝訂;(2)發票開具、認證等。
8、上級交辦的其他工作。
任職要求:
1、大專以上學歷,財會專業,具備初級會計師及以上證書優先;
2、二年以上出納工作經驗;
3、熟悉財務軟件操作(金蝶云星空),OFFICE辦公軟件等操作;
4、具備良好的溝通、團隊協作能力,工作細致負責,遵守職業道德,保密意識強;
5、能適應因工作需要的加班安排;
6、能接受因工作需要的外出安排,持有駕駛證、會開電動車優先。
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