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職責一：貨幣資金核算 主要任務 1、辦理現金收付，要持有效依據。嚴格按照公司有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。 2、辦理銀行結算，規范使用支票。 3、負責公司銀行存款、保證金、保函、現金等其他資金的管理，定期進行盤點，并出具盤點表，做到帳帳相符、帳實相符，保證公司資金的安全； 4、協助辦理集團融資業務，做好相關臺賬工作。 職責二：日記賬和報表 主要任務 1、 認真做好日記賬登記工作，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。 2、 對于末達賬款，要及時查詢。隨時掌握銀行存款余額，以免簽發空頭支票 3、 編制資金收支日報表，并上交給資金主管，關注現金流。協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表，便于做好資本運作管理。 4、 每周末、月末盤點現金，制作現金盤點表并簽字保存，做好現金的賬實核對。 職責三： 出納保管工作 主要任務 1、每日庫存現金必須存放在保險柜中，并將超過限額的部分及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。 2、保管有關印章，登記注銷支票。出納人員 所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途用。 任職資格: 所需學歷及經驗 會計等相關專業，本科及以上學歷，三年以上財務經驗優先 知識技能要求 熟練掌握Microsoft Office辦公軟件，Excel為必須技能 能力素質要求 具有較強的責任感與敬業精神、溝通能力、應變能力、親和力及協調解決問題能力。 其他要求 身體健康，能承受一定壓力