崗位職責:
1、反饋日常現金銀行收支情況,編制當日資金日報并發送總部、總經理;
2、負責登記ERP來款:核對微收及手續費、對公來款錄入,根據業務人員需求隨時提供對公來款信息;
3、根據已生效的ERP審批,提交網銀付款申請,費用支付及票據整理截圖并發送ERP單據提交人,登記實際付款日期并核銷ERP單據;
4、保存監管油卡,制作加油登記明細表,提供開具增值稅發票信息,及提醒業務部門續費充值;
5、對接銀行客戶經理或業務員,處理銀行相關各項業務:變更賬戶信息、協定存款協議續簽、年度銀行詢證情況對接以及征信等;
6、打印銀行流水、對賬單及手續費發票、編制銀行余額調節表;
7、負責理財產品整理、購買及贖回理財;
8、保管支票、開具存取支票、登記使用情況;
9、開具增值稅發票,審核收款發票并登記ERP原件發票核銷,打印傳遞給會計;
10、整理、核對各項單據(出門證、余額調節表、對賬單、微收明細)并裝訂保存;
11、配合年度審計提供各項資料;
12、完成領導交代的其他工作。
任職資格:
大專以上學歷,財務管理相關專業,具備資金管理、賬目記錄、票據處理、稅務知識、審計應對、軟件操作、溝通技巧和風險控制等多個方面的能力。
個人素質:
誠信可靠、細致認真、高效執行、溝通能力、抗壓能力、學習能力、職業操守和保密意識
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