1、辦理現金支收付,定期核對庫存現金,做到賬實相符;
2、辦理銀行結算,登記日記賬(資金表),保障日清月結;
3、保管庫存現金,保管有價證券;
4、辦理往來結算,審核工資、報銷單據,發放工資、獎金,妥善保管空白收據、空白支票;
5、定期和銀行進行賬務核對,及時編制公司的資金日報表、月報表,并上報相關主管,完成上級領導交辦的其他工作任務。
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