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此崗位初試時有筆試，介意勿投。

（一）崗位職責

（1）負責公司日常出納工作，做好公司日常現金收付、銀行結算業務，確保資金收付準確無誤，及時登記現金和銀行存款日記賬。

（2）負責管理庫存現金、各類銀行賬戶及其他貨幣資金，辦理現金及轉賬業務，每月底編制現金盤點表。

（3）負責辦理銀行提款、匯款等支付和結算工作，及時與銀行對帳，編制銀行余額調節表。

（4）負責督促應收款的清理收繳工作。

（5）負責公司專項賬戶的管理、核對等工作，項目完結時及時對監管賬戶的對賬、銷戶工作。

（6）協助做好個人借款的管理工作，及時出借，及時清收。

（7）配合辦理投標保證金、銀行履約保函、銀行查詢等相關手續。

（8）負責公司發票開具及專用發票的認證工作，建立發票臺賬。

（9）負責保管公司的銀行 U 盾、有價證券、存單證明、空白支票和收據等財務資料以及各銀行開戶、銷戶材料。

（10）配合做好銀行及其他金融機構的信貸融資業務工作。

（11）負責更新《每日資金表》、《發票開具表》，及時上報資金情況。

（12）配合會計做好各種賬務處理工作、裝訂會計憑證工作。

（13）嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不超限額，保證現金安全，定期盤點現金，做到日清月結，賬實相符。

（14）其他與現金及銀行存款相關的工作；

（15）完成領導交辦的其他工作。

（二）任職要求

1. 基本條件：

- 遵紀守法，品行端正，具備良好的政治素質和職業道德；

- 工作認真細致，責任心強，具備良好的溝通能力和團隊協作精神，嚴守財經紀律，具有較強的風險防范意識和抗壓能力。

- 具有良好的職業道德，無違法違紀行為和不良信用記錄。

2.資格條件：

- 學歷：本科及以上學歷，財務、會計、金融等相關專業；

- 職稱：持有會計從業資格證書或初級會計職稱證書優先。

- 經驗：具備出納工作經驗，熟悉國家財務法規、稅收政策以及銀行業務流程。

- 技能：熟練使用財務軟件（如用友、久其、金蝶等）和辦公軟件（Word、Excel 等），能熟練運用Excel 進行數據處理和分析。