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崗位職責：

1. 管理銀行賬戶，包括賬戶開銷戶及變更；

2. 及時核對銀行存款余額，協助會計完成帳務處理；

3. 根據資金計劃執行收付款操作，操作日常人民幣資金支付；

4. 開展購匯、結匯、付匯、信用證開立支付等外匯業務以及其他銀行相關業務；

5. 根據資金狀況，及時安排理財或貸款業務；

6. 編制資金日報及預決算報表，關注大額資金動態變化；

7. 負責日常現金及票據的收付及保管、季度現金支票盤點；

8. 完成部門領導交辦的其他工作。

任職資格：

1. 本科或碩士學歷，財務相關專業

2. 一年以上財務工作經驗優先；

3. 善于處理流程性事務、具備良好的溝通及學習能力、獨立工作能力。

4. 工作細致、責任感強、具備積極樂觀的心態和團隊協作精神。

5. 熟練應用辦公軟件。